postgres 哈里·马科维茨（Harry M. Markowitz，1927年8月24日—2023年6月22日）是美国经济学家，现代投资组合理论的开创者，以均值-方差分析与有效边界著称，1990年与默顿·米勒、威廉·夏普共享诺贝尔经济学奖。 /th/people/harry-m-markowitz/versions.html person_nobel_704 person harry-m-markowitz Harry M. Markowitz

哈里·马科维茨（Harry M. Markowitz，1927年8月24日—2023年6月22日）是美国经济学家，现代投资组合理论的开创者，以均值-方差分析与有效边界著称，1990年与默顿·米勒、威廉·夏普共享诺贝尔经济学奖。

published category-awards category-people tag-nobel-prize s1 The Nobel Foundation https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1990/markowitz/facts/ s2 The Nobel Foundation https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1990/summary/ s3 The Nobel Foundation https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1990/press-release/ s4 Wikipedia https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%93%88%E5%88%A9%C2%B7%E9%A6%AC%E5%8F%AF%E7%B6%AD%E8%8C%B2 2026-11-01T03:38:01+08:00 2026-11-02T12:24:07+08:00 user:admin 4 **哈里·马科维茨**（Harry M. Markowitz，1927年8月24日—2023年6月22日）出生于芝加哥（美国），2023年6月22日在圣迭戈（美国）去世。 ## 生平与职业生涯 马科维茨生于美国芝加哥，是美国经济学家，芝加哥经济学派的一员，专长于金融经济学；学生时代他是考尔斯委员会的学生成员，正是在那里形成了投资组合理论的最初想法[^s3][^s4]。获奖时，他任纽约市立大学巴鲁克学院金融学教授[^s4]。 ## 主要成就 马科维茨的贡献最早发表于1952年的论文《投资组合选择》，后系统阐述于1959年的著作《投资组合选择：有效的分散化》[^s3][^s4]。在此之前，投资分析多针对单个资产；马科维茨把分析单位转向资产组合：以资产的预期收益、风险（方差）与相互关系为基础，配合投资者对风险的态度，找出在给定风险水平下预期收益最高、或在给定收益水平下风险最小的组合，由此得到“有效边界”——这就是现代投资组合理论（均值-方差分析）[^s3][^s4]。该理论成为金融经济学进一步研究的基础，被誉为“华尔街的第一次革命”；1989年他获约翰·冯·诺依曼理论奖，1990年与默顿·米勒、威廉·夏普共享诺贝尔经济学奖[^s3][^s4]。 ## 获奖 1990 年瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖由 3 位得主共享，哈里·马科维茨占其中 1/3 份，官方获奖理由（官方原文）：“for their pioneering work in the theory of financial economics”[^s1]。获奖时所属机构为 City University of New York，所在地为纽约（美国）[^s1]。 ## 参见 [[work_nobel_prize_1990|1990 年诺贝尔奖]]、[[concept_nobel_prize|诺贝尔奖]] /people/harry-m-markowitz.html th true zh 1927 8 24 day 1927年8月24日 2023 6 22 day 2023年6月22日 4 2026-11-02T12:24:07+08:00 当前版本 true /th/people/harry-m-markowitz/at/4.html th zh true birth_date Birth 1927年8月24日 death_date Death 2023年6月22日 1 50 1 1