哈里·马科维茨（Harry M. Markowitz，1927年8月24日—2023年6月22日）出生于芝加哥（美国），2023年6月22日在圣迭戈（美国）去世。
生平与职业生涯
马科维茨生于美国芝加哥，是美国经济学家，芝加哥经济学派的一员，专长于金融经济学；学生时代他是考尔斯委员会的学生成员，正是在那里形成了投资组合理论的最初想法[3][4]。获奖时，他任纽约市立大学巴鲁克学院金融学教授[4]。
主要成就
马科维茨的贡献最早发表于1952年的论文《投资组合选择》，后系统阐述于1959年的著作《投资组合选择：有效的分散化》[3][4]。在此之前，投资分析多针对单个资产；马科维茨把分析单位转向资产组合：以资产的预期收益、风险（方差）与相互关系为基础，配合投资者对风险的态度，找出在给定风险水平下预期收益最高、或在给定收益水平下风险最小的组合，由此得到“有效边界”——这就是现代投资组合理论（均值-方差分析）[3][4]。该理论成为金融经济学进一步研究的基础，被誉为“华尔街的第一次革命”；1989年他获约翰·冯·诺依曼理论奖，1990年与默顿·米勒、威廉·夏普共享诺贝尔经济学奖[3][4]。
获奖
1990 年瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖由 3 位得主共享，哈里·马科维茨占其中 1/3 份，官方获奖理由（官方原文）：“for their pioneering work in the theory of financial economics”[1]。获奖时所属机构为 City University of New York，所在地为纽约（美国）[1]。